Tendance boursière

Qu’est-ce qu’une tendance boursière ?

Sur les marchés financiers, une tendance boursière est généralement considérée comme étant l’orientation actuelle du marché. Les marchés peuvent être à la hausse, à la baisse ou latéralement.
Mais définir une tendance afin qu’elle puisse être échangée de manière rentable est tout autre chose.

Des tendances peuvent évidemment exister pour un secteur tandis qu’un autre va dans la direction opposée, ou pas du tout. Et elles peuvent durer pendant des périodes de temps différentes.
Il ne suffit pas de dire qu’une tendance boursière consiste à une augmentation des prix ou à une baisse les prix. Chaque jour est différent. Une tendance doit être clairement définie afin d’être échangée de manière rentable.

tendance boursière

Et qu’en est-il du calendrier? Parlons-nous d’une tendance boursière sur un graphique à barres de 5 minutes, où d’une heure? Ou est-ce de plus longue durée: jours, semaines, voire années? Si vous êtes un investisseur de fonds communs de placement, une tendance qui dure moins de plusieurs semaines sera presque impossible à négocier de manière rentable.

Il est facile de déterminer les tendances boursières sur un graphique historique. En regardant les tendances qui se sont déjà produites. Mais développer une stratégie de trading qui vous gardera du bon côté des tendances futures est nécessaire pour profiter du trading de tendance (timing du marché).
Notez que nous ne disons pas que les investisseurs peuvent « prédire » l’avenir. Nous ne sommes pas du camp de la boule de cristal qui condamne de nombreux investisseurs à l’échec.

Au lieu de cela, nous disons que les tendances boursières ont tendance à durer pendant des périodes qui les rendent négociables. Ainsi, l’identification des tendances et le saut à bord sont la clé d’un timing de marché rentable.

L’important sur la tendance boursière

Les investisseurs qui réussissent connaissent et utilisent plusieurs faits sur les tendances qui leur donnent un avantage dans leur trading:

  1. Bien que les marchés financiers puissent passer du temps à se consolider (tendances latérales), ils se déplacent plus souvent vers le haut ou vers le bas pendant des périodes prolongées.
  2. Une stratégie de timing qui définit les tendances peut être utilisée pour profiter de l’élan continu sur le marché.
  3. Les tendances ont tendance à aller plus haut ou plus bas que ce que la plupart des investisseurs attendent. Il est donc très rentable d’identifier et de trader correctement une tendance.
  4. Les tendances rentables ne se produisent généralement qu’une ou deux fois par an. Le reste du temps, les marchés évoluent latéralement.

Étant donné que les tendances négociables ne se produisent qu’une ou deux fois par an, les investisseurs doivent être prêts à attendre parfois des mois avant de saisir cette tendance très rentable.

Pour réussir de façon constante au fil du temps, les investisseurs doivent avoir des règles claires leur indiquant quand entrer et quand sortir.

Lorsqu’ils sont dans une tendance boursière latérale, les investisseurs peuvent avoir des transactions qui entraînent de petites pertes ou de petits gains. Ces petites pertes et gains « doivent » être acceptés parce que les investisseurs « doivent » trader chaque changement de tendance identifié. Il n’y a aucun moyen de savoir « à l’avance » quelle tendance sera la plus rentable.

Les investisseurs ne réalisent généralement la majorité de leurs bénéfices que dans un ou deux transactions par an. Si vous ne prenez pas tous les trades, vous raterez probablement celui qui crée le plus gros de vos bénéfices.

Lorsque les marchés sont dans une tendance haussière ou baissière, les changements de position peuvent ne pas se produire pendant des mois tandis que la tendance boursière progresse. Sortir tôt pour bloquer les bénéfices peut vous coûter très cher. Il faut permettre à la tendance de se dérouler sans faire de transactions inutiles en raison de la volatilité des conditions à court terme.

Une stratégie de trading rentable ne permettra « pas » à un investisseur de manquer cette transaction !

La tendance est votre amie

Identifier et négocier correctement les tendances des marchés financiers avec des futures, des trackers et même des fonds communs de placement soigneusement sélectionnés, est rentable.

Avec une stratégie de suivi bien testée, on peut obtenir des résultats bien supérieurs à l’investissement «buy&hold».

Le timing du marché, lorsqu’il suit une stratégie bien pensée, est bien moins risqué qu’une approche buy&hold. Imaginez l’avantage que vous obtenez lorsque toutes les pertes du marché baissier sont supprimées de l’équation!

Le style d’investissement actif utilisé dans la stratégie de timing de CodeBourse (identification des tendances) empêche d’énormes pertes sur les marchés baissiers inévitables (ou toute baisse importante de longue durée).

De plus, si vous utilisez des futures dans la stratégie de timing, les marchés baissiers ajoutent des bénéfices lors des crises boursières.

Les investisseurs, lorsqu’ils suivent une stratégie bien définie et testée qui identifie les tendances du marché, battront le marché de manière cohérente sur toute période de temps suffisante.

Chez CodeBourse, nous investissons les marchés financiers en identifiant et en négociant les tendances. Au cours de nombreuses années de recherche, nous avons constaté que personne ne peut prédire avec sureté l’avenir des marchés de manière cohérente. Ils peuvent le faire une ou deux fois (rappelez-vous Robert Prechter de la renommée Elliott Wave dans les années 1980?) Mais pas encore et encore.

Il n’y a pas d’oracle

Ne laissez personne vous dire qu’il peut prévoir la direction future des marchés. Nous ne vous dirons pas que nous pouvons le faire, et nous espérons que vous ne laisserez personne d’autre vous convaincre qu’ils le peuvent.

De toute évidence, si 100 prévisionnistes du marché font des prévisions, quelqu’un aura raison. Mais avoir toujours raison est une autre histoire.

Les tendances suivantes, déterminées par les variations de prix, sont la seule voie cohérente vers de solides bénéfices. Ce n’est pas toujours correct. Rien ne l’est. Mais les tendances évoluent généralement beaucoup plus loin que quiconque ne s’y attend jamais, et en suivant ces grandes tendances, d’énormes profits sont réalisés.

La prédiction suppose que vous ayez la capacité de «voir» l’avenir. Un peu comme une diseuse de bonne aventure. Méfiez-vous des services qui vous disent qu’ils peuvent voir l’avenir. Personne ne peut. S’ils le pouvaient, tous les investisseurs du monde chercheraient leurs signaux.

Il y a ceux qui tentent de trader des inversions. Mais vous devez d’abord «attendre» que le point d’inversion soit atteint, puis si vous vous trompez, prendre une perte, quitter la transaction et attendre le prochain point d’inversion. C’est vraiment un système pour les traders à court terme qui sont très agiles.

Pouvez-vous prédire l’avenir?

La plupart des investisseurs pensent qu’ils peuvent prédire l’avenir. Ou du moins, que quelqu’un le peut. Chez CodeBourse, nous comptons sur le fait que la plupart des investisseurs sont convaincus qu’ils peuvent prédire l’avenir. C’est de là que viennent la plupart de nos bénéfices. Leurs erreurs.
Dans le monde de l’investissement, ce sont les prix, et non les investisseurs, qui prédisent l’avenir.

À la recherche du Saint Graal

Comme nos abonnés le savent, CodeBourse identifie et négocie les tendances. Nous n’utilisons pas le hocus pocus pour prévoir la direction du marché. Nous identifions la tendance boursière et l’accompagnons.

Au cours de nombreuses années de timing des marchés, nous avons réalisé que tenter de prédire l’évolution future des marchés financiers est une voie sûre vers les pertes. Mais les tendances, qui ne prédisent pas mais suivent la direction déjà identifiée des marchés, ont toujours produit des bénéfices constants.

Mais c’est une réponse trop simple pour la plupart des investisseurs. À la recherche du Saint Graal, les boursicoteurs dépensent des sommes incalculables en logiciels d’analyse, en systèmes de négociation et en gourous du marché. Tout pour prédire l’avenir.

Mais il n’y a pas de Saint Graal. Il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais.

Cela ne signifie pas que des profits, voire des profits énormes, ne peuvent pas être réalisés sur les marchés. Ils ne sont tout simplement pas obtenus par la plupart des investisseurs.

Mais il existe un moyen d’être précisément haussier lors de marchés haussiers, et d’être baissier ou en espèces lors de marchés baissiers.

Identifier et négocier les tendances

Quelles sont les exigences et les avantages des tendances? Vous devez d’abord avoir établi une tendance boursière avant de pouvoir la trader. Cela signifie également que vous devez attendre la fin de la tendance avant de pouvoir la quitter. Mais plus important encore, si vous négociez des tendances, vous ne manquerez JAMAIS aucun marché haussier, ni ne serez blessé par aucun marché baissier.

C’est un avantage incroyablement important. Imaginez ne jamais manquer un marché haussier et ne jamais être blessé lors d’un marché baissier. Ou même de profiter d’un marché baissier. Et tout ce que vous perdez, c’est quelques points en haut ou en bas!

Le suivi de tendance boursière chez CodeBourse

Nous n’aurions pas développé nos stratégies de timing chez CodeBourse sans avoir d’abord étudié l’histoire des marchés financiers, ainsi que le potentiel de toutes les différentes stratégies de timing utilisées par les market timers.

Ce que nous avons constaté, c’est que les tendances du marché sont beaucoup plus omniprésentes que la plupart ne le pensent. En fait, les tendances auraient pu être échangées de manière tout aussi rentable il y a 200 ans, comme elles le sont aujourd’hui.

En regardant les données sur les prix pour 100 et 200 ans, les mêmes marchés de tendance existaient. Il y a eu de courtes périodes de mouvement latéral (non tendanciel) et de longues périodes de fortes tendances à la hausse et à la baisse. Hier, tout comme aujourd’hui, les tendances sont rentables.

Il existe plusieurs directives importantes pour réussir le trading des tendances. Qu’elles soient utilisées il y a 200 ans ou aujourd’hui, elles sont tout aussi importantes. Et elles seront tout aussi importantes demain, dans dix ans ou à tout moment, tant que les marchés seront négociés.

Les vrais croyants et les plus fous

Fait intéressant, CodeBourse est profitable parce que nous comptons sur le fait que la plupart des boursicoteurs croient qu’ils peuvent prédire l’avenir.

Au fur et à mesure que ces investisseurs se mettent à boursicoter, la théorie du plus fou entre en jeu.

Les investisseurs achètent une action avec la conviction que quelqu’un paiera plus pour cette action à l’avenir. Alors que de plus en plus d’investisseurs achètent et vendent la même action pour des sommes plus élevées, le sentiment commence à se forger que des prix et des bénéfices plus élevés sont presque une certitude.

Alors que de plus en plus de boursicoteurs croient pouvoir acheter une action et la vendre à un prix plus élevé (à la recherche du « plus fou »), de plus en plus d’investisseurs (croyants) se jettent à bord. La psychologie des investisseurs dans sa forme la plus élémentaire. Bien sûr, a un moment, quelqu’un devra liquider ces actions sans que personne ne veuille les acheter. C’est alors que la tendance boursière s’inverse.

Les «plus fous» détiennent des actions qu’ils ne peuvent pas vendre sans perte. À mesure que le sentiment change, les marchés commencent à chuter. Finalement, la nouvelle tendance boursière, à la baisse cette fois, s’installe. Les investisseurs estiment qu’ils peuvent (ou doivent) vendre des actions. Ils pourront les racheter à un prix inférieur. (la théorie du plus fou à l’envers).

Les tendances du marché naissent de changements de sentiment. CodeBourse négocie les tendances créées par les dizaines de milliers d’investisseurs qui les fabriquent.

Tendance après tendance.

Tendance, après tendance, après tendance. Toutes définies par des changements de prix. Elles sont rarement prévues, ou il n’y aurait pas autant d’investisseurs du mauvais côté des transactions.
Mais les traders de tendance, qui comprennent que les investisseurs se déplacent avec une mentalité de troupeau, peuvent utiliser ces informations pour en profiter.

Alors que le troupeau commence à se déplacer dans une direction, qu’est-ce qui change? Les prix.
Utiliser les prix pour déterminer la tendance, puis sauter à bord de la tendance et la chevaucher jusqu’à la fin, c’est là que résident les vrais bénéfices.

Rien n’a changé

Le changement est constant. Parce que le changement est constant, l’incertitude est constante.
De l’incertitude, des tendances émergent. Le sentiment change, les vrais croyants commencent à adhérer au nouveau rallye et une autre tendance est née. Encore et encore et encore. Mois après mois et année après année.

Les marchés ont parcouru un long chemin ces dernières années, avec des cotations instantanées, des logiciels de trading, une panoplie d’indicateurs techniques stupéfiants. Mais une chose qui n’a pas changé, c’est la réaction des investisseurs au changement. La peur et la cupidité dominent toujours.

CodeBourse exploite les réactions des investisseurs. Ces réactions sont intégrées dans les prix et conduisent à des tendances. À cet égard, bien que la transaction se fasse désormais à la vitesse de la lumière, rien n’a changé.

Des stratégies de trading très disciplinées

Les stratégies de timing des tendances réussies utilisent des plans de trading très disciplinés.

A court terme, les marchés sont dirigés par la majorité qui réagit aux émotions de peur et de cupidité. Il est «réconfortant» de se déplacer avec la foule. C’est pourquoi la majorité le fait. Mais ce n’est PAS rentable.

La « majorité » ne gagne pas

L’exécution d’un plan de trading à l’aide de signaux d’achat et de vente non émotionnels, conçus pour capturer le mouvement majoritaire de toutes les tendances majeures, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse, supprime les émotions destructrices de l’équation.

Un investisseur ressentira sans aucun doute une pression pour désobéir au plan. Il peut être influencé par les conseils d’amis, l’actualité ou les émotions extrêmement puissantes de peur et / ou de cupidité.
Mais si vous restez avec un plan de trading qui ne manque jamais une tendance, vous en profiterez au fil du temps.

Si une tendance échoue, le trading doit rapidement s’inverser. Si la tendance devient à long terme très rentable, le plan doit vous garder pleinement investi et ne pas vous permettre de sortir pendant les périodes de forte émotion, lorsque la foule sort en masse.

Ignorer la volatilité à court terme

Les stratégies gagnantes de timing des tendances ignorent la volatilité à court terme dans la tentative de réaliser des bénéfices supérieurs sur les principaux marchés à tendance.

Les tendances peuvent durer des mois, voire des années. Au cours de ces tendances rentables, il y aura des corrections. Quitter à chaque correction laisse un investisseur de tendance hors du jeu. Réagir pour contrer les corrections de tendance entraîne souvent de petites pertes. C’est pourquoi CodeBourse maintient sa position lors de telles corrections.

Il s’agit d’un désir presque écrasant «d’agir» face à une évolution défavorable du marché. Souvent, il est étiqueté «éviter la volatilité» avec l’hypothèse que la volatilité est mauvaise.

Mais éviter la volatilité empêche souvent la capacité de rester dans la tendance actuelle à long terme. Le désir d’avoir des stops rapprochés et de préserver les bénéfices du « trade ouvert » a d’énormes coûts au fil du temps.

Des stratégies de timing réussies n’évitent pas la volatilité. Au lieu de cela, elles utilisent la volatilité pour profiter.

Enfin, une stratégie de timing des tendances réussie ne permet jamais aux pertes de s’accumuler. Les investisseurs de tendance sont protégés des pertes importantes par leur stratégie. Une bonne stratégie ne permet jamais à une tendance ratée de nuire au capital. Les marchés sans tendance et / ou volatils sont inévitables et pendant les marchés sans tendance, il peut y avoir quelques petites pertes. Mais une bonne stratégie de timing protège le capital.

Vous ne pouvez pas éviter la tendance ratée occasionnelle et vous ne pouvez pas éviter le marché occasionnel sans tendance. Mais si le capital est conservé intact, lorsque la prochaine tendance rentable commence, vous êtes prêt à monter à bord et à en profiter jusqu’au bout.

Conclusion

Chez CodeBourse, nous ne supposons jamais que nous sommes si intelligents que nous pouvons dire, infailliblement, ce que les marchés feront ensuite.

Les investisseurs de tendance n’essaient pas d’anticiper les inversions ou les cassures. Ils y répondent.

Les investisseurs de tendance ne sont pas des pronostiqueurs. Nous identifions et suivons les tendances.

Les investisseurs de tendances pensent que les marchés sont plus intelligents que nous. Nous nous faisons un devoir de ne pas essayer de comprendre pourquoi les marchés montent ou descendent, ni même où ils vont s’arrêter.

Les investisseurs de tendances réussis identifient les tendances, tradent ces tendances et leur permettent patiemment de continuer pendant que leurs bénéfices augmentent.

Prédire les marchés est un jeu de dupes. C’est amusant à faire autour d’une tasse de café le matin, mais si vous voulez battre les marchés financiers, vous devez identifier et trader les tendances.
Vous devez également rester fidèle à votre stratégie de trading de tendance. Si personne ne peut prédire systématiquement où vont les marchés, ils ne savent pas non plus quand la prochaine tendance commencera. Prendre tous les transactions garantit que vous ne la manquerez jamais quand elle commencera

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