Boursicoter

Tout dépend de votre façon de jouer

Il y a un vieux dicton qui dit, ¬ę¬†Ce n’est pas si vous gagnez ou perdez, mais comment vous jouez.¬ę¬†

Peu réalisent à quel point ce dicton est pertinent pour boursicoter de manière gagnante sur les marchés financiers.
La seule vraie mesure du succès est les bénéfices à long terme.

En r√®gle g√©n√©rale, les nouveaux venus sur le march√© boursier travaillent avec l’hypoth√®se que gagner est tout ce qui compte. √Čvidemment, gagner est important, mais √™tre rentable est plus important. Et c’est un objectif que la majorit√© des investisseurs ne parviennent pas √† r√©aliser.
L’objectif ultime est d’√™tre rentable √† long terme, avec des profits sup√©rieurs √† ce qui peut √™tre r√©alis√© avec une strat√©gie d’achat et de conservation.

C’est √† cela que sert la strat√©gie CodeBourse. Obtenir une bonne rentabilit√© √† long terme et surpasser le march√©. Il faut des ann√©es d’exp√©rience pour y parvenir. Les nouveaux traders trouvent g√©n√©ralement cela difficile lorsqu’ils commencent √† boursicoter avec la certitude absolue, ressentie uniquement par ceux qui n’ont jamais subi de perte, qu’ils peuvent facilement r√©aliser d’√©normes gains.

boursicoter

En fait, un nouvel investisseur peut d√©velopper ce qu’il estime √™tre une excellente strat√©gie et en retirer imm√©diatement un gain √† court terme. Ou il peut sortir d’une strat√©gie gagnante et prendre un trade bas√© sur des √©motions ou un √©v√©nement d’actualit√©.
Mais il trouvera rapidement qu’il est difficile de continuer √† gagner. La bourse est un terrain de jeu difficile.

√ätre rentable au fil du temps est la seule v√©ritable mesure du succ√®s d’un investisseur et ce succ√®s n√©cessite de l’exp√©rience, de la discipline et une strat√©gie pour boursicoter efficacement.

Nous avons l’exp√©rience et nous avons les strat√©gies √©prouv√©es (avec des ann√©es de b√©n√©fices publi√©es). Mais si nous devons inculquer quoi que ce soit √† nos abonn√©s, c’est la capacit√© de suivre nos strat√©gies correctement et avec discipline.

Simplement dit ‚Ķ Si vous pr√©f√©rez boursicoter √† l‚Äôinstinct, vous pouvez obtenir une victoire par-ci par-l√†, mais vous n’accumulerez pas de b√©n√©fices. Vous ne gagnerez pas sur le long terme.
Entrons maintenant dans les d√©tails de ce commentaire, ¬ę¬†Tout d√©pend de la fa√ßon dont vous jouez au jeu.¬†¬Ľ

Payer un prix psychologique

Comment abordez-vous le timing du marché?

Essayez-vous de suivre une strat√©gie d√©taill√©e et disciplin√©e telle que la strat√©gie disponible ici chez CodeBourse? Ou pr√©f√©rez-vous boursicoter en suivant les √©v√©nements d’actualit√©, le sentiment du march√© et vos sentiments intestinaux pour vous assurer que tous vos transactions se d√©roulent comme vous le souhaitez?

Si vous comptez sur ces derniers, vous pouvez payer un prix psychologique en ce qui concerne votre capacité à boursicoter avec discipline.

Faire un profit rapide sans une strat√©gie de synchronisation du march√© solide et √©prouv√©e peut procurer un plaisir √† court terme, mais ces types de transactions gagnantes peuvent nuire √† la discipline √† long terme. Ce b√©n√©fice √† court terme peut vous co√Ľter beaucoup plus au fil du temps.

Plut√īt que d’utiliser une strat√©gie de synchronisation du march√© bien d√©finie, de la suivre et d’√™tre r√©compens√© en la n√©gociant, une strat√©gie indisciplin√©e effectue une transaction au hasard et peut √™tre r√©compens√©e par hasard.

Dans ce cas, un manque de discipline est r√©compens√©, et cette r√©compense ¬ę¬†injustifi√©e¬†¬Ľ peut augmenter la tendance d’un investisseur √† abandonner les strat√©gies √† l’avenir parce qu’il a √©t√© r√©compens√© pour l’avoir fait par le pass√©.

Cependant, les r√©sultats positifs sont g√©n√©ralement de courte dur√©e et un manque de discipline entra√ģne en fin de compte des pertes. La transaction sans plan vous met dans le ¬ę¬†troupeau des investisseurs¬†¬Ľ qui suivent leurs √©motions, encore et encore. N’en faites pas partie.

Le march√© boursier est rempli d’investisseurs qui n√©gocient avec leurs √©motions. Les investisseurs √©motionnels sont ce qui rend le march√© boursier si rentable pour ceux qui comprennent ce que font la majorit√© des investisseurs et utilisent ces informations pour en tirer profit.

Boursicoter c’est diff√©rencier les victoires justifi√©es de celles non justifi√©es

Il est utile de distinguer les victoires justifiées des victoires injustifiées.

Une victoire justifi√©e est lorsqu’un investisseur suit une strat√©gie de synchronisation et g√©n√®re au fil du temps un bon b√©n√©fice. Une victoire r√©sultant de la poursuite d’une strat√©gie est justifi√©e et renforce la discipline.

Un gain injustifi√© se produit lorsqu’un investisseur (ou tout boursicoteur) ne suit pas une strat√©gie bien d√©finie ou quitte une strat√©gie en raison d’√©motions (peur et cupidit√©), de l’actualit√©, de la volatilit√© du march√©. Il ou elle peut √™tre r√©compens√© √† ce moment-l√†, mais le r√©sultat s’est produit par hasard. La victoire est injustifi√©e et va renforcer les erreurs futures.

Cette chance de gagner peut co√Ľter cher au fil du temps. Plus il est facile d’abandonner une bonne strat√©gie de synchronisation du march√© lorsque les √©motions sont fortes, plus d’argent sera perdu au fil du temps. Vous ferez partie du ¬ętroupeau¬Ľ √©motionnel. Et le troupeau, la majorit√© des investisseurs, perd.

Boursicoter : la discipline est cruciale

La discipline est cruciale pour réussir le timing du marché.

Les strat√©gies r√©ussies ex√©cutent une strat√©gie de n√©gociation √©prouv√©e, encore et encore, de sorte que, √† travers une s√©rie d’achats et de ventes, la strat√©gie g√©n√®re un b√©n√©fice solide. Prendre tous les trades garantit que lorsque le gros trade se produit, celui qui fait le plus de vos b√©n√©fices pour l’ann√©e, vous serez √† bord et en profiterez.

La cohérence est la clé. Il faut suivre la stratégie de synchronisation de manière cohérente et exécuter chaque transaction.

Ne laissez pas un profit injustifié entraver votre capacité à maintenir la discipline. Si vous abandonnez une stratégie et obtenez une victoire injustifiée, vous vous sentirez peut-être bien à court terme, mais vous paierez un prix à long terme en ce qui concerne votre capacité à maintenir la discipline, et ce prix est une perte.

Suivez une strat√©gie prouv√©e et renforcez l’id√©e que si vous la suivez, vous vous retrouverez avec d’excellents profits √† long terme.

La volatilité est-elle bénéfique?

La majorité des investisseurs considèrent la volatilité non seulement comme dangereuse, mais comme quelque chose à éviter à tout prix. Ils assimilent la volatilité au risque. Mais la volatilité et le risque sont deux choses entièrement différentes.

Pour les investisseurs, la volatilit√© est le pr√©curseur des b√©n√©fices. N’avoir aucune volatilit√© reviendrait √† n’avoir aucun profit.

En outre, isoler une p√©riode de temps o√Ļ la volatilit√© entra√ģne des pertes, c’est manquer la vue d’ensemble qui montre qu’au fil du temps, la volatilit√© est l’ingr√©dient principal pour r√©aliser d’√©normes profits.

Le contr√īle des b√©n√©fices

Prenons cet exemple de volatilit√©. Disons que vous entrez sur le march√© avec une somme de d√©part de 10 000 ‚ā¨ et que le march√© entre dans une tendance haussi√®re substantielle et que vous √™tes en avance de 30%. Vos 10 000 ‚ā¨ d’origine valent maintenant 13 000 ‚ā¨.

Ensuite, le march√© s’inverse et vous tombez √† 12 500 ‚ā¨. Est-ce une raison de paniquer?
Si la tendance est toujours intacte, il n’y a pas de raison.

En tant qu‚Äôinvestisseurs de tendance, si nous sommes toujours dans la m√™me tendance, nous pourrions tr√®s bien ensuite passer √† 15 000 ‚ā¨ ou plus √† court terme. C’est de cela qu’il s’agit: suivre une tendance jusqu’√† la fin, ne pas sortir au premier retracement.

Mais de nombreux investisseurs seraient d√©vast√©s de passer de 13 000 ‚ā¨ √† 12 500 ‚ā¨.

Trop de strat√©gies se g√Ęchent pour de mauvaises raisons. Il n’y a aucun moyen de contr√īler la mani√®re dont les b√©n√©fices sont r√©alis√©s. Nous ne pouvons que suivre les tendances, aussi loin qu’elles iront, lorsqu’elles se produisent.

Les investisseurs qui suivent les tendances ont une plus grande volatilit√© √† la hausse que la volatilit√© √† la baisse car ils quittent rapidement les transactions perdantes avec de petites pertes et restent avec les transactions gagnantes jusqu’√† la fin de la tendance rentable.
La chose importante à retenir est que nous restons avec des tendances rentables, souvent pendant une longue période.

Lorsque nous commen√ßons une tendance rentable, nous r√©alisons souvent nos b√©n√©fices par des √©clats rapides de ¬ęvolatilit√©¬Ľ. C’est pourquoi la volatilit√© est notre ami, pas notre ennemi.
Nous g√©n√©rons des profits en d√©terminant correctement les tendances rentables et en minimisant le co√Ľt des tendances en √©chec avec des sorties rapides.

Lorsque nous avons des p√©riodes de march√©s lat√©raux non orient√©s, o√Ļ il n’y a pas de tendance √† long terme, nous ne permettons pas aux pertes de s’accumuler.

Lorsque le march√© entre dans sa prochaine grande tendance, que ce soit √† la hausse ou √† la baisse, c’est √† ce moment-l√† que nous r√©alisons nos b√©n√©fices. Et nous ne sortons pas t√īt de la tendance. La sortie pour prot√©ger les b√©n√©fices suppose que vous ¬ęsachiez¬Ľ √† l’avance quand une tendance prendra fin.

Personne ne sait √† l’avance.

Nous devons donc laisser la tendance se terminer avant de quitter la partie. Cela signifie que nous capturerons la ¬ę¬†majorit√©¬†¬Ľ de la tendance, lorsqu’elle se produira, en tant que b√©n√©fices.

Une grande volatilit√© = d’√©normes profits

Invariablement, les meilleurs profits s’accompagnent de la volatilit√© la plus √©lev√©e. Cela signifie qu’en tant que suiveurs de tendances, nous devons r√©agir aux changements de tendances, nous en tenir √† nos armes et faire toutes les transactions.

Nous pouvons avoir de petites pertes lorsque les tendances √©chouent, mais lorsque le march√© finit par √©clater (ou s’effondrer), nous faisons d’√©normes gains en surfant sur la nouvelle tendance aussi longtemps qu’elle dure, √† la hausse dans un PEA, et dans les deux directions (longues et courtes) dans un compte-titre.

En suivant un ensemble de r√®gles, nous n’avons pas √† nous inqui√©ter de la protection d’un profit ouvert, ni √† changer constamment nos strat√©gies pour trouver des moyens de r√©duire la volatilit√©.

La question n’est pas de savoir comment r√©duire la volatilit√©, mais comment la g√©rer avec une bonne gestion des risques. Cela signifie qu’il ne faut pas laisser les tendances √©chou√©es accumuler les pertes, et ne pas quitter rapidement les tendances rentables.

Les sceptiques

Les sceptiques considèrent la volatilité, utilisée par les stratégies de synchronisation des tendances, comme négative. Mais c’est le contraire.

Il existe une grande diff√©rence entre la volatilit√© et le risque. De nombreux investisseurs les consid√®rent comme identiques. Mais embrasser la volatilit√© tout en contr√īlant le risque (r√©duire les pertes) est la cl√© d’un timing de tendance r√©ussi.

Nous pouvons voir des p√©riodes o√Ļ les b√©n√©fices sont inexistants pendant des mois ou plus. Nous pouvons avoir plusieurs tendances rat√©es qui g√©n√®rent de petites pertes. Mais les boursicoteurs voient ces p√©riodes comme la base de la prochaine grosse tendance rentable.

En fait, nous connaissons des stratégies extrêmement performantes qui sont excitées quand elles voient des périodes de marchés latéraux et sans tendance, car elles savent ce qui va suivre. La prochaine grande tendance est à nos portes! Plus le marché latéral est long, plus la tendance est rentable.

Malheureusement, beaucoup de ceux qui ne comprennent pas la logique du timing du marché par les tendances ne sont pas là quand les grandes tendances se produisent. Ils sont assis devant leur ordinateur à essayer de trouver une nouvelle stratégie qui garantira des gains tout en ne permettant jamais de pertes.

C’est un objectif impossible.

Les pertes sont in√©vitables. Mais il en va de m√™me pour les gains r√©alis√©s par les strat√©gies de suivi des tendances, en prenant les transactions, en minimisant les pertes lorsque les tendances √©chouent, et en surfant sur les grandes tendances lorsqu’elles se produisent.

Boursicoter en suivant les tendances: la stratégie gagnante

Les investisseurs qui suivent les tendances g√©n√®rent de grands rendements au fil du temps car leurs d√©cisions d’achat et de vente sont bas√©es sur la seule information qui compte le plus. Cette information est ¬ę¬†le prix¬†¬Ľ.

Nous sommes sans cesse confront√©s √† des analyses fondamentales, des ratios cours / b√©n√©fices, des projections √©conomiques, des √©v√©nements d’actualit√©.. Et un flux constant d’analystes de la t√©l√©vision et de l’information qui nous disent o√Ļ ils pensent que le march√© se dirige.

Mais la simple v√©rit√© est que ‚Ķ personne ne sait o√Ļ va le march√©.

La seule vérité absolue … est le prix. Si les prix augmentent, le marché monte. Si les prix ont tendance à baisser, alors le marché a tendance à baisser.

Deux types d’investisseur

Les √©v√©nements d’actualit√© am√®nent les boursicoteurs √† prendre des d√©cisions incorrectes, car ils jouent sur les √©motions. L’envie de suivre la foule est normale. C’est r√©confortant. Et dans un march√© haussier fort, c’est peut-√™tre correct.

Mais dans la plupart des cas, laisser les √©motions vous pousser √† prendre des d√©cisions co√Ľte de l’argent aux traders.
Il existe deux types de boursicoteurs:

  1. Ceux qui prennent des décisions émotionnelles sur la base de tout ce qui précède.
  2. Ceux qui gagnent de l’argent sur ceux qui prennent des d√©cisions √©motionnelles.

Le prix est toujours juste.

Il est difficile d’accepter qu’un aspect des march√©s, le prix, soit la seule chose qui soit garantie pour faire de vous quelqu’un capable de bien boursicoter.

Il y a tellement d’indicateurs, tellement d’analyses disponibles, mais le ¬ęprix¬Ľ est toujours juste. √Ä la fin de chaque jour de bourse, le prix contient l’apport de millions de traders, l’apport de toutes les analyses techniques et fondamentales.

Regardez la baisse de 80% du Nasdaq sur le march√© baissier 2000-2002? Ou la baisse de 50% lors du march√© baissier de 2008-2009? Les pertes √©taient partout dans la presse financi√®re. Mais les gains de l’autre c√īt√© de ces pertes ont-ils √©t√© mentionn√©s. Notre strat√©gie a gagn√© beaucoup pendant ces march√©s baissiers.

Les pertes paraissent aux informations, les gains apparemment pas.

Les boursicoteurs qui ont suivi les tendances des prix ont profit√© de ces baisses. C’√©taient des aubaines. Mais vous ne le lirez jamais dans la presse.

Boursicoter le prix suivant

Le prix est l’objectif. Vous pouvez suivre fid√®lement les prix et prendre des d√©cisions de timing en fonction de ceux-ci. Vous √™tes en mesure de d√©terminer les changements de tendance et, surtout, de quitter ces positions si la tendance √©tait fausse.

Et de fausses tendances se produisent. Habituellement en haut et en bas du march√©. Mais les pertes sur les march√©s ¬ęsans tendance¬Ľ sont limit√©es par ceux qui utilisent le ¬ęprix¬Ľ pour √©tablir des strat√©gies de n√©gociation en mati√®re de gestion des risques.

Et lorsque les tendances d√©collent, d’√©normes profits sont r√©alis√©s.

L’analyse de march√© est toujours subjective. Les indicateurs fonctionnent parfois, mais peuvent √©galement √©chouer. Quand aux m√©dias financiers, ils ne m√©ritent m√™me pas d’√™tre mentionn√©s.

Seul le prix est fiable. Seul le prix est toujours correct. Seule l’utilisation du prix pour d√©terminer les tendances peut vous conduire √† un timing rentable et √† un avenir d’investissement r√©ussi.

Boursicoter de manière rentable : la conclusion

Les boursicoteurs doivent suivre fid√®lement les strat√©gies de trading. Chaque signal de vente doit √™tre suivi imm√©diatement, ainsi que chaque signal d’achat.

Il est inutile de deviner jusqu’o√Ļ ira une tendance. Personne ne sait. Le prix fait la tendance.

La discipline est le nom de ce jeu. Ceux qui r√©sistent √† l’√©preuve du temps et font les transactions, au fil du temps, battront les march√©s et seront les gagnants.

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