Tout dépend de votre façon de jouer
Il y a un vieux dicton qui dit, « Ce n’est pas si vous gagnez ou perdez, mais comment vous jouez.«
Peu réalisent à quel point ce dicton est pertinent pour boursicoter de manière gagnante sur les marchés financiers.
La seule vraie mesure du succès est les bénéfices à long terme.
En règle générale, les nouveaux venus sur le marché boursier travaillent avec l’hypothèse que gagner est tout ce qui compte. Évidemment, gagner est important, mais être rentable est plus important. Et c’est un objectif que la majorité des investisseurs ne parviennent pas à réaliser.
L’objectif ultime est d’être rentable à long terme, avec des profits supérieurs à ce qui peut être réalisé avec une stratégie d’achat et de conservation.
C’est à cela que sert la stratégie CodeBourse. Obtenir une bonne rentabilité à long terme et surpasser le marché. Il faut des années d’expérience pour y parvenir. Les nouveaux traders trouvent généralement cela difficile lorsqu’ils commencent à boursicoter avec la certitude absolue, ressentie uniquement par ceux qui n’ont jamais subi de perte, qu’ils peuvent facilement réaliser d’énormes gains.
En fait, un nouvel investisseur peut développer ce qu’il estime être une excellente stratégie et en retirer immédiatement un gain à court terme. Ou il peut sortir d’une stratégie gagnante et prendre un trade basé sur des émotions ou un événement d’actualité.
Mais il trouvera rapidement qu’il est difficile de continuer à gagner. La bourse est un terrain de jeu difficile.
Être rentable au fil du temps est la seule véritable mesure du succès d’un investisseur et ce succès nécessite de l’expérience, de la discipline et une stratégie pour boursicoter efficacement.
Nous avons l’expérience et nous avons les stratégies éprouvées (avec des années de bénéfices publiées). Mais si nous devons inculquer quoi que ce soit à nos abonnés, c’est la capacité de suivre nos stratégies correctement et avec discipline.
Simplement dit … Si vous préférez boursicoter à l’instinct, vous pouvez obtenir une victoire par-ci par-là, mais vous n’accumulerez pas de bénéfices. Vous ne gagnerez pas sur le long terme.
Entrons maintenant dans les détails de ce commentaire, « Tout dépend de la façon dont vous jouez au jeu. »
Payer un prix psychologique
Comment abordez-vous le timing du marché?
Essayez-vous de suivre une stratégie détaillée et disciplinée telle que la stratégie disponible ici chez CodeBourse? Ou préférez-vous boursicoter en suivant les événements d’actualité, le sentiment du marché et vos sentiments intestinaux pour vous assurer que tous vos transactions se déroulent comme vous le souhaitez?
Si vous comptez sur ces derniers, vous pouvez payer un prix psychologique en ce qui concerne votre capacité à boursicoter avec discipline.
Faire un profit rapide sans une stratégie de synchronisation du marché solide et éprouvée peut procurer un plaisir à court terme, mais ces types de transactions gagnantes peuvent nuire à la discipline à long terme. Ce bénéfice à court terme peut vous coûter beaucoup plus au fil du temps.
Plutôt que d’utiliser une stratégie de synchronisation du marché bien définie, de la suivre et d’être récompensé en la négociant, une stratégie indisciplinée effectue une transaction au hasard et peut être récompensée par hasard.
Dans ce cas, un manque de discipline est récompensé, et cette récompense « injustifiée » peut augmenter la tendance d’un investisseur à abandonner les stratégies à l’avenir parce qu’il a été récompensé pour l’avoir fait par le passé.
Cependant, les résultats positifs sont généralement de courte durée et un manque de discipline entraîne en fin de compte des pertes. La transaction sans plan vous met dans le « troupeau des investisseurs » qui suivent leurs émotions, encore et encore. N’en faites pas partie.
Le marché boursier est rempli d’investisseurs qui négocient avec leurs émotions. Les investisseurs émotionnels sont ce qui rend le marché boursier si rentable pour ceux qui comprennent ce que font la majorité des investisseurs et utilisent ces informations pour en tirer profit.
Boursicoter c’est différencier les victoires justifiées de celles non justifiées
Il est utile de distinguer les victoires justifiées des victoires injustifiées.
Une victoire justifiée est lorsqu’un investisseur suit une stratégie de synchronisation et génère au fil du temps un bon bénéfice. Une victoire résultant de la poursuite d’une stratégie est justifiée et renforce la discipline.
Un gain injustifié se produit lorsqu’un investisseur (ou tout boursicoteur) ne suit pas une stratégie bien définie ou quitte une stratégie en raison d’émotions (peur et cupidité), de l’actualité, de la volatilité du marché. Il ou elle peut être récompensé à ce moment-là, mais le résultat s’est produit par hasard. La victoire est injustifiée et va renforcer les erreurs futures.
Cette chance de gagner peut coûter cher au fil du temps. Plus il est facile d’abandonner une bonne stratégie de synchronisation du marché lorsque les émotions sont fortes, plus d’argent sera perdu au fil du temps. Vous ferez partie du «troupeau» émotionnel. Et le troupeau, la majorité des investisseurs, perd.
Boursicoter : la discipline est cruciale
La discipline est cruciale pour réussir le timing du marché.
Les stratégies réussies exécutent une stratégie de négociation éprouvée, encore et encore, de sorte que, à travers une série d’achats et de ventes, la stratégie génère un bénéfice solide. Prendre tous les trades garantit que lorsque le gros trade se produit, celui qui fait le plus de vos bénéfices pour l’année, vous serez à bord et en profiterez.
La cohérence est la clé. Il faut suivre la stratégie de synchronisation de manière cohérente et exécuter chaque transaction.
Ne laissez pas un profit injustifié entraver votre capacité à maintenir la discipline. Si vous abandonnez une stratégie et obtenez une victoire injustifiée, vous vous sentirez peut-être bien à court terme, mais vous paierez un prix à long terme en ce qui concerne votre capacité à maintenir la discipline, et ce prix est une perte.
Suivez une stratégie prouvée et renforcez l’idée que si vous la suivez, vous vous retrouverez avec d’excellents profits à long terme.
La volatilité est-elle bénéfique?
La majorité des investisseurs considèrent la volatilité non seulement comme dangereuse, mais comme quelque chose à éviter à tout prix. Ils assimilent la volatilité au risque. Mais la volatilité et le risque sont deux choses entièrement différentes.
Pour les investisseurs, la volatilité est le précurseur des bénéfices. N’avoir aucune volatilité reviendrait à n’avoir aucun profit.
En outre, isoler une période de temps où la volatilité entraîne des pertes, c’est manquer la vue d’ensemble qui montre qu’au fil du temps, la volatilité est l’ingrédient principal pour réaliser d’énormes profits.
Le contrôle des bénéfices
Prenons cet exemple de volatilité. Disons que vous entrez sur le marché avec une somme de départ de 10 000 € et que le marché entre dans une tendance haussière substantielle et que vous êtes en avance de 30%. Vos 10 000 € d’origine valent maintenant 13 000 €.
Ensuite, le marché s’inverse et vous tombez à 12 500 €. Est-ce une raison de paniquer?
Si la tendance est toujours intacte, il n’y a pas de raison.
En tant qu’investisseurs de tendance, si nous sommes toujours dans la même tendance, nous pourrions très bien ensuite passer à 15 000 € ou plus à court terme. C’est de cela qu’il s’agit: suivre une tendance jusqu’à la fin, ne pas sortir au premier retracement.
Mais de nombreux investisseurs seraient dévastés de passer de 13 000 € à 12 500 €.
Trop de stratégies se gâchent pour de mauvaises raisons. Il n’y a aucun moyen de contrôler la manière dont les bénéfices sont réalisés. Nous ne pouvons que suivre les tendances, aussi loin qu’elles iront, lorsqu’elles se produisent.
Les investisseurs qui suivent les tendances ont une plus grande volatilité à la hausse que la volatilité à la baisse car ils quittent rapidement les transactions perdantes avec de petites pertes et restent avec les transactions gagnantes jusqu’à la fin de la tendance rentable.
La chose importante à retenir est que nous restons avec des tendances rentables, souvent pendant une longue période.
Lorsque nous commençons une tendance rentable, nous réalisons souvent nos bénéfices par des éclats rapides de «volatilité». C’est pourquoi la volatilité est notre ami, pas notre ennemi.
Nous générons des profits en déterminant correctement les tendances rentables et en minimisant le coût des tendances en échec avec des sorties rapides.
Lorsque nous avons des périodes de marchés latéraux non orientés, où il n’y a pas de tendance à long terme, nous ne permettons pas aux pertes de s’accumuler.
Lorsque le marché entre dans sa prochaine grande tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c’est à ce moment-là que nous réalisons nos bénéfices. Et nous ne sortons pas tôt de la tendance. La sortie pour protéger les bénéfices suppose que vous «sachiez» à l’avance quand une tendance prendra fin.
Personne ne sait à l’avance.
Nous devons donc laisser la tendance se terminer avant de quitter la partie. Cela signifie que nous capturerons la « majorité » de la tendance, lorsqu’elle se produira, en tant que bénéfices.
Une grande volatilité = d’énormes profits
Invariablement, les meilleurs profits s’accompagnent de la volatilité la plus élevée. Cela signifie qu’en tant que suiveurs de tendances, nous devons réagir aux changements de tendances, nous en tenir à nos armes et faire toutes les transactions.
Nous pouvons avoir de petites pertes lorsque les tendances échouent, mais lorsque le marché finit par éclater (ou s’effondrer), nous faisons d’énormes gains en surfant sur la nouvelle tendance aussi longtemps qu’elle dure, à la hausse dans un PEA, et dans les deux directions (longues et courtes) dans un compte-titre.
En suivant un ensemble de règles, nous n’avons pas à nous inquiéter de la protection d’un profit ouvert, ni à changer constamment nos stratégies pour trouver des moyens de réduire la volatilité.
La question n’est pas de savoir comment réduire la volatilité, mais comment la gérer avec une bonne gestion des risques. Cela signifie qu’il ne faut pas laisser les tendances échouées accumuler les pertes, et ne pas quitter rapidement les tendances rentables.
Les sceptiques
Les sceptiques considèrent la volatilité, utilisée par les stratégies de synchronisation des tendances, comme négative. Mais c’est le contraire.
Il existe une grande différence entre la volatilité et le risque. De nombreux investisseurs les considèrent comme identiques. Mais embrasser la volatilité tout en contrôlant le risque (réduire les pertes) est la clé d’un timing de tendance réussi.
Nous pouvons voir des périodes où les bénéfices sont inexistants pendant des mois ou plus. Nous pouvons avoir plusieurs tendances ratées qui génèrent de petites pertes. Mais les boursicoteurs voient ces périodes comme la base de la prochaine grosse tendance rentable.
En fait, nous connaissons des stratégies extrêmement performantes qui sont excitées quand elles voient des périodes de marchés latéraux et sans tendance, car elles savent ce qui va suivre. La prochaine grande tendance est à nos portes! Plus le marché latéral est long, plus la tendance est rentable.
Malheureusement, beaucoup de ceux qui ne comprennent pas la logique du timing du marché par les tendances ne sont pas là quand les grandes tendances se produisent. Ils sont assis devant leur ordinateur à essayer de trouver une nouvelle stratégie qui garantira des gains tout en ne permettant jamais de pertes.
C’est un objectif impossible.
Les pertes sont inévitables. Mais il en va de même pour les gains réalisés par les stratégies de suivi des tendances, en prenant les transactions, en minimisant les pertes lorsque les tendances échouent, et en surfant sur les grandes tendances lorsqu’elles se produisent.
Boursicoter en suivant les tendances: la stratégie gagnante
Les investisseurs qui suivent les tendances génèrent de grands rendements au fil du temps car leurs décisions d’achat et de vente sont basées sur la seule information qui compte le plus. Cette information est « le prix ».
Nous sommes sans cesse confrontés à des analyses fondamentales, des ratios cours / bénéfices, des projections économiques, des événements d’actualité.. Et un flux constant d’analystes de la télévision et de l’information qui nous disent où ils pensent que le marché se dirige.
Mais la simple vérité est que … personne ne sait où va le marché.
La seule vérité absolue … est le prix. Si les prix augmentent, le marché monte. Si les prix ont tendance à baisser, alors le marché a tendance à baisser.
Deux types d’investisseur
Les événements d’actualité amènent les boursicoteurs à prendre des décisions incorrectes, car ils jouent sur les émotions. L’envie de suivre la foule est normale. C’est réconfortant. Et dans un marché haussier fort, c’est peut-être correct.
Mais dans la plupart des cas, laisser les émotions vous pousser à prendre des décisions coûte de l’argent aux traders.
Il existe deux types de boursicoteurs:
- Ceux qui prennent des décisions émotionnelles sur la base de tout ce qui précède.
- Ceux qui gagnent de l’argent sur ceux qui prennent des décisions émotionnelles.
Le prix est toujours juste.
Il est difficile d’accepter qu’un aspect des marchés, le prix, soit la seule chose qui soit garantie pour faire de vous quelqu’un capable de bien boursicoter.
Il y a tellement d’indicateurs, tellement d’analyses disponibles, mais le «prix» est toujours juste. À la fin de chaque jour de bourse, le prix contient l’apport de millions de traders, l’apport de toutes les analyses techniques et fondamentales.
Regardez la baisse de 80% du Nasdaq sur le marché baissier 2000-2002? Ou la baisse de 50% lors du marché baissier de 2008-2009? Les pertes étaient partout dans la presse financière. Mais les gains de l’autre côté de ces pertes ont-ils été mentionnés. Notre stratégie a gagné beaucoup pendant ces marchés baissiers.
Les pertes paraissent aux informations, les gains apparemment pas.
Les boursicoteurs qui ont suivi les tendances des prix ont profité de ces baisses. C’étaient des aubaines. Mais vous ne le lirez jamais dans la presse.
Boursicoter le prix suivant
Le prix est l’objectif. Vous pouvez suivre fidèlement les prix et prendre des décisions de timing en fonction de ceux-ci. Vous êtes en mesure de déterminer les changements de tendance et, surtout, de quitter ces positions si la tendance était fausse.
Et de fausses tendances se produisent. Habituellement en haut et en bas du marché. Mais les pertes sur les marchés «sans tendance» sont limitées par ceux qui utilisent le «prix» pour établir des stratégies de négociation en matière de gestion des risques.
Et lorsque les tendances décollent, d’énormes profits sont réalisés.
L’analyse de marché est toujours subjective. Les indicateurs fonctionnent parfois, mais peuvent également échouer. Quand aux médias financiers, ils ne méritent même pas d’être mentionnés.
Seul le prix est fiable. Seul le prix est toujours correct. Seule l’utilisation du prix pour déterminer les tendances peut vous conduire à un timing rentable et à un avenir d’investissement réussi.
Boursicoter de manière rentable : la conclusion
Les boursicoteurs doivent suivre fidèlement les stratégies de trading. Chaque signal de vente doit être suivi immédiatement, ainsi que chaque signal d’achat.
Il est inutile de deviner jusqu’où ira une tendance. Personne ne sait. Le prix fait la tendance.
La discipline est le nom de ce jeu. Ceux qui résistent à l’épreuve du temps et font les transactions, au fil du temps, battront les marchés et seront les gagnants.